Finanční specialista – účetnictví fondů

Published 17.08.2026

Pro našeho klienta, který působí ve finančním sektoru a specializuje se na oblast investic, hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici Finanční specialista – účetnictví fondů.

Náplň práce:

• Kontrola věcné i formální správnosti zadaných obchodů s cennými papíry
• Kontrola pohledávek a závazků a jejich párování s bankovními výpisy
• Kalkulace dohadných položek a výpočet úplaty dle statutů fondů
• Zpracování podkladů k měsíčním účetním závěrkám a účtování fondů
• Příprava výpočtu NAV a sestavení výkazů pro depozitáře
• Součinnost při ročních účetních závěrkách a tvorbě výročních zpráv
• Spolupráce při zpracování výkazů pro pravidelný reporting ČNB

Očekáváme:

• Minimálně 4 roky praxe v podvojném účetnictví včetně měsíčních a ročních závěrkových prací
• Angličtinu na komunikativní úrovni
• Analytické a logické myšlení
• Pokročilou znalost MS 365, zejména aktivní práci v Excelu a Wordu
• Zkušenost s účetními programy
• Výhodou je VŠ vzdělání ekonomického směru
• Vysoký standard přesnosti a výkonu – umíte držet tempo, priority i detail
• Metodický a týmový přístup – pracujete systematicky, respektujete nastavené postupy a umíte svou práci dobře koordinovat s ostatním
• Chuť pracovat moderním a digitálním způsobem a dále se učit a odborně rozvíjet
• Velkou výhodou je znalost IFRS a účetnictví v investiční společnosti

Nabízíme:

• Spolupráci na HPP
• Možnost navýšení mzdy po zapracování
• Roční bonusy
• 5+1 týdnů dovolené ročně
• Flexibilní pracovní dobu
• Stravenkový paušál
• Příspěvek na kartu MultiSport
• Notebook, telefon
• Pestrou a zajímavou práci v oblasti účetnictví ve finančním sektoru
• Možnost získat a dále prohlubovat účetní expertizu v oblasti investic
• Možnost dalšího odborného a kariérního rozvoje
• Přátelské vedení a práci v týmu malé ryze české investiční společnosti
• Podporu pro sladění pracovního a rodinného života
• Možnost částečné práce z domova přibližně po 6 – 12 měsících
• Paušální příspěvek na home office
• Možnost koinvestování po boku společnosti a jejích klientů za zvýhodněných podmínek
• Children-friendly office
• Možnost studijního volna
• Dog-friendly office
• Účast na firemních akcích
• Místo výkonu práce: Praha – Náměstí Republiky

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis. Budeme Vás v nejbližší době kontaktovat.

Společnost PŘEDVÝBĚR.CZ a.s. si vyhrazuje právo nekontaktovat kandidáty, kteří nebudou splňovat výše uvedené požadavky.

Výhodou spolupráce s námi je rychlost! S našimi konzultanty absolvujete pouze telefonický pohovor!

Odpovědí na tento inzerát souhlasím, aby společnost PŘEDVÝBĚR.CZ a.s., sídlem Na Kozačce 1289/7, Praha 2, zpracovávala mé osobní údaje pro účely zprostředkování práce v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., a to až do odvolání písemnou formou.

Position Info

Are you interested in an offer?

Send us your CV
By clicking on the button you will be redirected to the teamio.cz form, which is our partner in the field of secure storage of your personal data and your CVs.

If you are interested in this offer, you can also send us your structured CV by email to predvyber@predvyber.cz. We will contact you shortly.

The company PŘEDVÝBĚR.CZ a.s. reserves the right not to contact candidates who do not meet the above requirements.

The advantage of working with us is speed. You only have a telephone interview with our consultants.

How the company PŘEDVÝBĚR.CZ a.s., Na Kozačce 1289/7, Vinohrady (Prague 2), 120 00 (hereinafter 'Administrator') processes your personal data in order to fulfill the future contract, you can read in Privacy Policy..